أرامكو السعودية، المعروفة رسميًا باسم شركة الزيت العربية السعودية، هي شركة عامة بارزة للبترول والغاز الطبيعي مقرها في ظهران ، المملكة العربية السعودية. إنها واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم من حيث الإيرادات والربحية ، وتحتل مكانة بارزة في صناعة النفط العالمية. تهدف هذه المقالة إلى تقديم لمحة عامة عن تداول أرامكو السعودية وسعر سهم أرامكو، بما في ذلك أدائها التاريخي، والمؤشرات المالية الرئيسية، وتحليل السوق ، والآفاق المستقبلية.
محتوى المقالة
ما هي أرامكو السعودية؟
تلعب أرامكو السعودية ، إحدى أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في العالم ، دورًا محوريًا في صناعة النفط والغاز العالمية. من خلال عمليات تمتد عبر سلسلة الهيدروكربونات بأكملها ، تشارك أرامكو السعودية في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتكرير والخدمات اللوجستية والتسويق. اعتبارًا من عام 2022 ، تمتلك ثاني أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام على مستوى العالم ، تقدر بأكثر من 270 مليار برميل. علاوة على ذلك ، فهي أكبر منتج يومي للنفط بين جميع شركات النفط.
يقع المقر الرئيسي للشركة في الظهران ، المنطقة الشرقية ، المملكة العربية السعودية. تأسست في 29 مايو 1933 ، تطورت أرامكو السعودية إلى شركة بارزة مملوكة للدولة. تشمل محفظتها الرائعة مجموعة متنوعة من المنتجات ، مثل البترول والغاز الطبيعي ومشتقات البتروكيماويات. في عام 2022 ، أعلنت أرامكو السعودية عن أرقام مالية كبيرة ، بما في ذلك الإيرادات البالغة 535,188 مليار دولار أمريكي ، والدخل التشغيلي 305.087 مليار دولار أمريكي ، وصافي الدخل 161.068 مليار دولار أمريكي ، وإجمالي الأصول 664.780 مليار دولار أمريكي ، وإجمالي حقوق الملكية 444.306 مليار دولار أمريكي.
كونها شركة مملوكة للدولة ، تمتلك حكومة المملكة العربية السعودية حصة ملكية بنسبة 90 ٪ في أرامكو السعودية. توظف الشركة أيضًا قوة عاملة كبيرة ، مع ما يقرب من 66800 موظف اعتبارًا من يونيو 2020. علاوة على ذلك ، تمتلك أرامكو السعودية شركة تابعة تسمى سابك (السعودية) ، والتي تمتلك فيها 70٪ من الأسهم.
حظي تداول أرامكو السعودية وسعر سهم أرامكو باهتمام كبير في السنوات الأخيرة ، لا سيما مع طرحها العام الأولي المرتقب (IPO) في ديسمبر 2019. وقد سجل الاكتتاب العام التاريخ باعتباره الأكبر على الإطلاق ، حيث حققت أرامكو السعودية رسملة سوقية بلغت 2 تريليون دولار بعد فترة وجيزة من إدراجها. وإثباتًا لربحيتها ، سجلت الشركة أرباحًا إجمالية قدرها 88 مليار دولار للعام السابق.
بالإضافة إلى براعتها التشغيلية ، تلتزم أرامكو السعودية بلعب دور رائد في تحول الطاقة والتصدي لتحديات الاستدامة. ويهدف إلى المساهمة في المسعى العالمي لتحقيق اقتصاد صافي الصفر ويوفر حلول طاقة موثوقة وبأسعار معقولة وأكثر استدامة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. من خلال الاستثمار في تطوير التكنولوجيا والدخول في شراكات استراتيجية ، تسعى أرامكو السعودية للبقاء في طليعة التطورات في الصناعة.
من خلال شبكتها العالمية الاستراتيجية المتكاملة ، وتقنيات الاستدامة المتطورة ، والالتزام بخلق القيمة للعملاء والمساهمين ، أثبتت أرامكو السعودية نفسها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة. مع استمرار الشركة في التنقل في المشهد المتطور للصناعة ، فإنها تظل على استعداد لتشكيل مستقبل الطاقة والمساهمة في أمن الطاقة العالمي وهذا يساهم بشكل كبير في ايجابية تداول أرامكو وسعر سهم أرامكو.
الأداء المالي لشركة أرامكو السعودية
حققت أرامكو السعودية ، أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيماويات في العالم ، أداءً قويًا من حيث مواردها المالية. يوفر تحليل الأداء المالي للشركة نظرة ثاقبة لاستقرارها وإمكانات نموها.
في عام 2023 ، أعلنت أرامكو السعودية عن رقم إيرادات بلغ 1,872,387 مليون. تبع ذلك أرقام إيرادات بلغت 1,856,833 مليون و 1,808,315 مليون في السنوات اللاحقة. تسلط هذه الأرقام الضوء على أرباح الشركة الكبيرة وقدرتها على تحقيق إيرادات كبيرة.
بلغت ربحية السهم (EPS) لأرامكو السعودية 2.08 في الفترة المذكورة ، مما يشير إلى ربحية السهم الواحد للشركة (سعر سهم أرامكو). علاوة على ذلك ، تم الإبلاغ عن نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) ، التي تقارن سعر السوق للسهم بأرباحها، لتكون 15.60. تشير هذه المؤشرات المالية إلى أن أداء تداول أرامكو السعودية جيد من حيث الربحية وتقييم السوق.
بالإضافة إلى ذلك ، في الربع الأول من عام 2023 ، أعلنت أرامكو السعودية عن صافي دخل قدره 31.9 مليار دولار ، وهو أقل قليلاً من العام السابق. كما أبلغت الشركة عن تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 39.6 مليار دولار وتدفق نقدي حر قدره 30.9 مليار دولار في نفس الفترة. توضح هذه الأرقام قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية كبيرة ، والتي يمكن أن تكون حاسمة للاستثمارات والنمو في المستقبل.
علاوة على ذلك ، تم الإبلاغ عن نسبة المديونية في أرامكو السعودية ، وهي مقياس للرافعة المالية للشركة ، عند -10.3٪ اعتبارًا من 31 مارس 2023 ، مقارنة بـ -7.9٪ في نهاية عام 2022. تشير نسبة المديونية السلبية إلى أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي ولا تعتمد بشكل كبير على الديون لتمويل عملياتها.
جذب أداء تداول أرامكو السعودية وسعر سهم أرامكو الاهتمام على مستوى العالم. في عام 2022 ، حققت الشركة صافي دخل قياسي بلغ 161.1 مليار دولار ، وهو أكبر ربح سنوي سجلته شركة نفط وغاز. يمكن أن يُعزى هذا الأداء المالي الاستثنائي إلى عوامل مثل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب العالمي على النفط.
نظرة مستقبلية
تتأثر الآفاق المستقبلية لأسهم الشركة بالعديد من العوامل الرئيسية التي تشكل مسار الشركة في مشهد الطاقة المتطور. يعد الطلب العالمي على النفط أحد المحددات المهمة ، والذي يظل محركًا حاسمًا لأداء الشركة. اعتبارًا من تاريخ اليوم، عززت الشركة مكانتها كواحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم ، حيث شهدت نموًا وربحية هائلة. في الواقع ، نظرًا لارتفاع أسعار النفط ، أصبحت هي الشركة الأكثر ربحية على مستوى العالم ، مما دفعها إلى المرتبة الثانية في قائمة فوربس العالمية. يؤكد هذا الإنجاز على مكانة الشركة البارزة في صناعة النفط وقدرتها على تحقيق أرباح كبيرة.
ومع ذلك ، وإدراكًا للتحول العالمي نحو مستقبل منخفض الكربون والأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة ، تعمل الشركة السعودية بنشاط على استكشاف فرص تتجاوز عمليات النفط والغاز التقليدية. شرعت الشركة في مبادرة استراتيجية لتنويع محفظتها من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. من خلال مواءمتها مع الجهود العالمية للحد من انبعاثات الكربون ، تهدف السعودية إلى وضع نفسها كلاعب مهم في قطاع الطاقة المتجددة. يعكس هذا التحول الاستراتيجي اعتراف الشركة بالتحول طويل الأجل نحو مصادر طاقة أنظف والتزامها بالاستدامة.
من المهم ملاحظة أن الانتقال من الهيدروكربونات إلى مصادر الطاقة المتجددة من المتوقع أن يستغرق وقتًا ويمكن أن يمتد لعدة عقود. تقر المملكة العربية السعودية ، باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم ومنتج رئيسي في منظمة أوبك ، بالحاجة إلى استمرار الاستثمار في الموارد التقليدية لتلبية الطلب العالمي المستمر على الطاقة مع ضمان إمدادات مستقرة من الطاقة. وهذا يعني أنه بينما تنخرط أرامكو السعودية في مجال الطاقة المتجددة ، فإنها ستواصل أيضًا الاستثمار في الموارد التقليدية لتحقيق التوازن في تحول الطاقة والحفاظ على مكانتها في سوق النفط.
تهدف استثمارات السعودية في الطاقة المتجددة ، بما في ذلك تركيزها على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، إلى الاستفادة من الفرص المتزايدة في هذه القطاعات. تدرك الشركة أن مصادر الطاقة البديلة ليست قادرة بعد على تلبية الطلب الحالي بالكامل. ومع ذلك ، من خلال الاستثمار الاستراتيجي في الطاقة المتجددة ، يمكن لـ السعودية اكتساب خبرة قيمة وبناء أساس للنمو المستقبلي في هذه القطاعات. علاوة على ذلك ، مع استمرار تقدم التقنيات المتجددة وأصبحت أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية ، فإن استثمارات السعودية المبكرة تضعها في وضع إيجابي للاستفادة من سوق الطاقة المتجددة الآخذ في الاتساع.
يتضح الالتزام بالطاقة المتجددة في خطط أرامكو السعودية للوصول إلى 12 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2035. يوضح هذا الهدف الطموح تفاني الشركة في التوسع في مجال الطاقة المتجددة ويتماشى مع هدفها المتمثل في تقليل انبعاثات الكربون من أصولها المشغلة المملوكة بالكامل لتحقيق صافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة للنطاق 1 والنطاق 2 بحلول عام 2050. من خلال تبني الطاقة المتجددة بشكل استباقي ، تسعى السعودية إلى تنويع مصادر إيراداتها ، وتقليل أثرها البيئي ، والتكيف مع مشهد الطاقة المتغير.
الخلاصة
في الختام ، تعتمد التوقعات المستقبلية لـ سعر سهم أرامكو السعودية على مجموعة من العوامل ، بما في ذلك الطلب العالمي على النفط ، والتطورات الجيوسياسية ، ونجاح المبادرات الاستراتيجية للشركة. في حين أن الطلب على النفط لا يزال عاملاً مهمًا ، تعمل السعودية بشكل استباقي على تنويع محفظتها من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة . من خلال الاستفادة من خبراتها ومواردها ، تهدف الشركة إلى وضع نفسها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة والاستفادة من الفرص التي يوفرها تحول الطاقة. يؤكد التزام السعودية بالطاقة المتجددة اعترافها بالاتجاه طويل الأجل نحو مصادر طاقة أنظف وتصميمها على التكيف والازدهار في مشهد الطاقة المتطور.
