وصلت أسعار النفط مؤخرا إلى أعلى مستوياتها هذا العام 2023، مما أثار تكهنات بين المحللين حول إمكانية العودة إلى 100 دولار للبرميل قبل نهاية عام 2024. لقد شهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3٪، ليستقر عند 93.46 دولارًا للبرميل، في حين ظلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مستقرة نسبيًا عند 90.09 دولارًا وفقا لـ أسعار النفط اليوم.
وصل كل من خامي برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياتهما خلال العام، مما يدل على اتجاه تصاعدي كبير لهذا الشهر ويحافظ على مسار إيجابي للأسبوع الثالث على التوالي في تداول النفط الخام.
ويعزى هذا الارتفاع في أسعار النفط اليوم إلى تزايد التوقعات بانخفاض العرض، في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وروسيا لاستنفاد المخزونات العالمية وتمديد تخفيضات إنتاج النفط على مدار العام والذي يؤثر بشكل كبير على توقعات تداول النفط اليوم.
أسعار النفط اليوم عقب اعلان السعودية وروسيا بخفض الانتاج؟
وأعلنت المملكة العربية السعودية، العضو البارز في منظمة أوبك، يوم 5 سبتمبر أنها ستمدد خفض إنتاجها اليومي بمقدار مليون برميل حتى نهاية العام. وتعهدت روسيا، وهي منتج رئيسي من خارج أوبك، بخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال نفس الفترة. وقد التزمت الدولتان بإعادة النظر في هذه التخفيضات الطوعية على أساس شهري.
أعرب محللون من بنك أوف أمريكا عن اعتقادهم بأن أسعار النفط اليوم قد تتجاوز قريباً 100 دولار للبرميل. وفي مذكرة بحثية، قال فرانسيسكو بلانش وفريقه: “إذا حافظت أوبك بلس على تخفيضات العرض المستمرة حتى نهاية العام في ظل خلفية الطلب الإيجابية في آسيا، نعتقد الآن أن أسعار برنت قد ترتفع إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل قبل عام 2024”.
كما يعتبر تاماس فارجا، وسيط النفط في شركة PVM، أن الصعود إلى مستوى 100 دولار أمر ممكن. ويستشهد بعوامل مثل القيود المفروضة على الإنتاج في المملكة العربية السعودية وروسيا، والصيانة المقبلة للمصافي، والنقص الهيكلي في وقود الديزل في أوروبا، والإجماع السائد على أن دورة التشديد الحالية ستنتهي قريباً. ومع ذلك، حذر فارغا من أن مثل هذا الارتفاع يمكن أن يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، مما قد يؤثر على أسعار الفائدة، وبالتالي النمو الاقتصادي والطلب على تداول النفط الخام.
توقعات تداول النفط اليوم وسط تحذيرات من وكالة الطاقة الدولية
وأصدرت وكالة الطاقة الدولية تحذيرا، ذكرت فيه أن قيود الإنتاج في المملكة العربية السعودية وروسيا يمكن أن تؤدي إلى عجز كبير في السوق في الربع الرابع. كشف تقرير النفط الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أن تخفيضات الإنتاج التي قامت بها أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا منذ بداية العام قد تم تعويضها، حتى الآن، من قبل الأعضاء غير الأعضاء في أوبك + مثل الولايات المتحدة والبرازيل.
ومع ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه اعتبارًا من سبتمبر فصاعدًا، سيؤدي تخفيض إنتاج أوبك +، بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى نقص كبير في العرض خلال الربع الرابع.
ويتوقع كريستيان مالك، الرئيس العالمي لاستراتيجية الطاقة وأبحاث أسهم النفط والغاز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك جي بي مورجان، أن تتقلب أسعار النفط اليوم بين 80 دولارًا و100 دولار على المدى القصير، وتستقر عند حوالي 80 دولارًا على المدى الطويل. وشدد على أهمية مراقبة تطور الصين وتصرفات الولايات المتحدة واستجابات النفط الصخري في تحديد أسعار النفط المستقبلية وتوقعات تداول النفط اليوم.
وعلى الرغم من التفاؤل السائد، لا يتوقع جميع الخبراء عودة فورية إلى سعر 100 دولار للنفط. ويعتقد أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أن قطاع النفط الخام يبدو في منطقة ذروة الشراء على المدى القصير وقد يحتاج إلى تصحيح.
وقال هانسن: “نحن لا ننضم إلى معسكر 100 دولار للبرميل ولكننا لا نستبعد فترة قصيرة نسبيًا يمكن أن يتداول فيها خام برنت فوق 90 دولارًا”. وأشار إلى أنه من الناحية الفنية، فإن خام برنت يسير في اتجاه صعودي منذ يوليو ويحتاج إلى الحفاظ على الدعم عند 89 دولارًا. قد يؤدي اختراق هذا الدعم إلى إطلاق عملية تصفية طويلة الأجل نحو مستوى 87.5 دولارًا. ومع ذلك، فإن الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط لا يزال قوياً، مع دعم خط الاتجاه حول 85 دولاراً، مما قد يؤدي إلى إنشاء نطاق سعري أعلى تدعمه الإدارة النشطة للإمدادات من قبل أوبك.
تداول النفط الخام
قبل الغوص في تداول النفط الخام، من الضروري فهم أساسيات سوق النفط وأسعار النفط اليوم. فيما يلي بعض المفاهيم الأساسية:
أنواع النفط الخام
هناك نوعان رئيسيان من النفط الخام: برنت وغرب تكساس الوسيط (WTI). يعتبر خام برنت، المستخرج من بحر الشمال، بمثابة المعيار العالمي، في حين أن خام غرب تكساس الوسيط هو المعيار القياسي للنفط المتداول في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس). إن فهم الاختلافات بين هذين النوعين من النفط أمر بالغ الأهمية لـ تداول النفط الخام بفعالية.
العرض والطلب
تتأثر أسعار النفط اليوم بشدة بديناميكيات العرض والطلب. يمكن لعوامل مثل الأحداث الجيوسياسية ومستويات الإنتاج والظروف الاقتصادية أن تؤثر على العرض والطلب على النفط. ابق على اطلاع بإنتاج النفط العالمي واتجاهات الاستهلاك والتطورات الجيوسياسية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك
تلعب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) دوراً هاماً في التأثير على أسعار النفط اليوم من خلال تعديل مستويات الإنتاج. كن على دراية بقرارات أوبك وتأثيرها المحتمل على أسعار النفط. وتؤثر الدول غير الأعضاء في أوبك، مثل روسيا والولايات المتحدة، أيضًا على إمدادات النفط العالمية.
أدوات التداول
يمكن تداول النفط الخام من خلال أدوات مختلفة، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وعقود الفروقات (CFDs). كل أداة لها مزاياها ومخاطرها، لذا اختر الأداة التي تتوافق مع استراتيجية التداول الخاصة بك وقدرتك على تحمل المخاطر.
نصائح من أجل تداول النفط الخام بشكل ناجح
الآن بعد أن أصبح لديك فهم أساسي لسوق النفط، دعنا نستكشف بعض النصائح الأساسية لتداول ناجح للنفط:
تطوير خطة تداول قوية
إن خطة التداول المحددة جيدًا هي حجر الزاوية في تداول النفط الخام الناجح. يجب أن تحدد خطتك أهداف التداول الخاصة بك، وتحمل المخاطر، واستراتيجيات الدخول والخروج، وحجم المركز. التزم بخطتك وتجنب القرارات المتهورة.
كن على اطلاع
ابق على اطلاع دائم بالأحداث والأخبار العالمية التي يمكن أن تؤثر على أسعار النفط اليوم. اتبع مصادر الأخبار هنا على موقع تداول والمؤشرات الاقتصادية والتقارير الحكومية. يمكن للعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أن تؤثر جميعها على سوق النفط.
التحليل الفني
استخدم أدوات التحليل الفني، مثل الرسوم البيانية والمؤشرات، لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. تشمل المؤشرات الفنية الشائعة لتداول النفط المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وخطوط بولينجر. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على أنماط واتجاهات الأسعار.
التحليل الأساسي
اجمع بين التحليل الفني والتحليل الأساسي للحصول على رؤية شاملة لسوق النفط. فهم ديناميكيات العرض والطلب واتجاهات الإنتاج والعوامل الجيوسياسية التي قد تؤثر على أسعار النفط.
إدارة المخاطر
الإدارة الفعالة للمخاطر أمر بالغ الأهمية لحماية رأس المال الخاص بك. قم بتعيين أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة واستخدام الحجم المناسب للصفقة لضمان عدم قيام أي صفقة واحدة بمسح حسابك بالكامل. لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
خلاصة المقالة
في الختام، أثار الارتفاع الأخير في أسعار النفط اليوم إلى أعلى مستوياتها هذا العام تكهنات شديدة داخل الصناعة، حيث يفكر العديد من الخبراء في إمكانية وصول النفط إلى 100 دولار للبرميل قبل نهاية عام 2024. هذه المعنويات الصعودية مدفوعة في المقام الأول بالإجراءات التي اتخذتها الدول الكبرى المنتجة للنفط، وخاصة المملكة العربية السعودية وروسيا، اللتين التزمتا بتمديد تخفيضات الإنتاج على مدار العام.
يشعر المحللون في بنك أوف أمريكا وقادة الصناعة الآخرون بالتفاؤل بشأن احتمال تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار، مشيرين إلى عوامل مثل قيود العرض في البلدان الرئيسية المنتجة للنفط، والصيانة الوشيكة للمصافي، والنقص الهيكلي في بعض الأسواق، واتجاهات الطلب الإيجابية. في آسيا. ومع ذلك، فإنهم يحذرون أيضًا من أن مثل هذا الصعود السريع قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية وربما يؤثر على أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي العام.
ومن ناحية أخرى، هناك أصوات معارضة، مثل أولي هانسن من ساكسو بنك، التي تعتقد أن قطاع النفط الحالي قد يكون في منطقة ذروة الشراء على المدى القصير ويحتاج إلى التصحيح. وفي حين أن التوقعات على المدى القصير لا تزال غير مؤكدة، فمن المتوقع أن يكون الاتجاه على المدى المتوسط أكثر استقرارا، مدعوما بجهود إدارة العرض المستمرة التي تبذلها أوبك وحلفاؤها.
وفي نهاية المطاف، سوف يتأثر مسار أسعار النفط في الأشهر المقبلة بتفاعل معقد من العوامل، بما في ذلك الطلب العالمي، والتطورات الجيوسياسية، وقدرة المنتجين الرئيسيين على إدارة إنتاجهم. كما هو الحال دائمًا، يظل سوق الطاقة ديناميكيًا ويخضع للتغيرات السريعة، مما يجعل من الضروري للمستثمرين والمشاركين في الصناعة أن يظلوا يقظين وأن يتكيفوا مع الظروف المتطورة. إن ما إذا كان سعر النفط سيصل بالفعل إلى 100 دولار للبرميل في المستقبل القريب يظل مسألة اهتمام شديد ومراقبة دقيقة في عالم تداول النفط الخام.
