تداول الاسهم الامريكية، يعتبر سوق الأوراق المالية الأمريكية نظامًا بيئيًا حيويًا وديناميكيًا، حيث يعمل كركيزة أساسية لاقتصاد البلاد. يوفر للمستثمرين مجموعة متنوعة من الفرص للمشاركة في نمو الأعمال وتوليد الثروة وتحقيق الاستقلال المالي. ومع ذلك ، فإن التنقل في هذا العالم المعقد من التداول في السوق الامريكي من الأسهم والسندات والأدوات المالية يتطلب المعرفة والمهارة والفهم العميق للأعمال الداخلية لـ سوق الأسهم الأمريكي. في هذه المقالة ، سوف نتعمق في تداول سوق الأسهم الأمريكي ، واستكشاف تاريخها ، واللاعبين الرئيسيين ، والمؤشرات الرئيسية ، واستراتيجيات التداول ، والنصائح الأساسية للمتداولين الطموحين ، وتأثير الأحداث العالمية على تداول الاسهم الامريكية وعلى التداول في السوق الامريكي بشكل عام.
محتوى المقالة
الخلفية التاريخية لـ سوق الأسهم الأمريكي
يمكن إرجاع جذور سوق الأوراق المالية الأمريكية إلى أواخر القرن الثامن عشر عندما تأسست بورصة فيلادلفيا (PSE) في عام 1790. ظهرت بورصة نيويورك (NYSE) في عام 1792 ، مسجلة علامة فارقة في نمو السوق. منذ ذلك الحين ، توسع سوق الأسهم الأمريكي بشكل كبير ، وشهدت العديد من التحولات وأصبحت مركزًا ماليًا عالميًا مع اقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على التداول في السوق الامريكي بهدف تداول الاسهم الامريكية.
على مر السنين، شهد سوق الأوراق المالية العديد من الأحداث التاريخية التي شكلت تطوره. من انهيار وول ستريت عام 1929 ، الذي أدى إلى الكساد الكبير ، إلى فقاعة الدوت كوم في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين ، واجه السوق أزمات مختلفة ، مما أدى إلى تنفيذ تدابير تنظيمية لحماية المستثمرين.
اللاعبون الرئيسيون في تداول الاسهم الامريكية
تبادل الأسهم: البورصتان البارزتان في الولايات المتحدة هما NYSE و NASDAQ (الرابطة الوطنية للاقتباسات الآلية لتجار الأوراق المالية). تشتهر بورصة نيويورك بأهميتها التاريخية وتداولها التقليدي ، بينما تشتهر بورصة ناسداك بمنصة التداول الإلكترونية الخاصة بها ، والتي تضم العديد من شركات التكنولوجيا.
المستثمرون: يلعب الأفراد والمؤسسات دورًا مهمًا في سوق الأوراق المالية. المستثمرون الأفراد ، الذين يشار إليهم غالبًا باسم “صغار المستثمرين” ، يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. من ناحية أخرى ، يتداول المستثمرون المؤسسيون ، مثل الصناديق المشتركة وصناديق التقاعد وصناديق التحوط ، بكميات كبيرة ويؤثرون على السوق بشكل كبير.
المنظمين: هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي الهيئة التنظيمية الرئيسية التي تشرف على سوق الأوراق المالية الأمريكية. وتتمثل مهمتها في حماية المستثمرين والحفاظ على أسواق عادلة وفعالة وتسهيل تكوين رأس المال.
مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية (التداول في السوق الامريكي)
ستاندرد آند بورز 500: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، المعروف باسم S&P 500 ، هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية يتضمن 500 شركة كبيرة مدرجة في بورصة نيويورك أو ناسداك. إنه بمثابة معيار للأداء العام لسوق الأسهم الأمريكية.
معدل داو جونز الصناعي (DJIA): تأسس DJIA في عام 1896 ، وهو مؤشر مرجح بالسعر يمثل 30 شركة كبيرة وراسخة في مختلف الصناعات. يقدم لمحة سريعة عن أداء سوق الأوراق المالية ، لا سيما في القطاعات الصناعية.
مؤشر ناسداك المركب: ناسداك المركب هو مؤشر سوق واسع يشمل جميع الشركات المدرجة في بورصة ناسداك. وهي معروفة بتركيزها على التكنولوجيا والشركات الموجهة نحو النمو.
فهم أساسيات تداول الاسهم الامريكية
أنواع الأوراق المالية: الأسهم والسندات هي الأوراق المالية الأساسية المتداولة في سوق الأسهم الأمريكية. تمثل الأسهم ملكية في شركة ، بينما السندات هي أدوات دين صادرة عن الحكومات أو الشركات.
أمر السوق مقابل الأمر المحدد: يوجه أمر السوق الوسيط لشراء أو بيع ورقة مالية بأفضل سعر متاح ، بينما يسمح الأمر المحدد للمتداولين بتحديد سعر معين يكونون فيه على استعداد لشراء أو بيع الورقة المالية.
المراكز الطويلة في مقابل المراكز القصيرة: ينطوي اتخاذ مركز طويل على شراء ورقة مالية مع توقع زيادة قيمتها بمرور الوقت. في المقابل ، يتضمن المركز القصير بيع الأسهم المقترضة بهدف إعادة شرائها بسعر أقل.
التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني: يتضمن التحليل الأساسي تقييم الحالة المالية للشركة والأداء والتوقعات العامة. يعتمد التحليل الفني على بيانات الأسعار التاريخية وحجم التداول للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
استراتيجيات التداول المشتركة
الشراء والاحتفاظ: تتضمن هذه الإستراتيجية شراء الأسهم والاحتفاظ بها لفترة طويلة ، غالبًا لسنوات أو حتى عقود ، بغض النظر عن تقلبات السوق على المدى القصير.
التداول اليومي: يقوم المتداولون اليوميون بتنفيذ صفقات متعددة في يوم تداول واحد ، مستفيدين من تحركات الأسعار الصغيرة. يتطلب اتخاذ قرارات سريعة وإدارة المخاطر المنضبطة.
التداول السوينغ: يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم لبضعة أيام أو أسابيع ، بهدف تحقيق الربح من تقلبات الأسعار على المدى القصير إلى المدى المتوسط.
استثمار القيمة: يسعى المستثمرون ذوو القيمة إلى الحصول على أسهم مقومة بأقل من قيمتها والتي يمكن أن ترتفع مع مرور الوقت ، مع التركيز على القيمة الجوهرية للشركة بدلاً من اتجاهات السوق قصيرة الأجل.
إدارة المخاطر والجوانب النفسية
سياسة التنويع: يمكن أن يؤدي توزيع الاستثمارات عبر الأصول المختلفة إلى تقليل المخاطر والحماية من الخسائر المحتملة في سهم أو قطاع معين.
تحديد أوامر وقف الخسارة: يمكن للمتداولين استخدام أوامر وقف الخسارة لبيع الأسهم تلقائيًا إذا وصلت إلى سعر محدد مسبقًا ، مما يحد من الخسائر المحتملة.
الانضباط العاطفي: يعد التحكم في العواطف مثل الخوف والجشع أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات عقلانية وتجنب التداول المندفع.
ما الذي يؤثر على سوق الأسهم الأمريكي؟
يتأثر سوق الأسهم الأمريكية بمجموعة واسعة من العوامل ، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية واتجاهات السوق العالمية. تشمل بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء السوق ما يلي:
بيانات اقتصاديه: المؤشرات الاقتصادية ، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتضخم ، لها تأثير كبير على معنويات المستثمرين وتحركات السوق. قد تؤدي البيانات الاقتصادية الإيجابية إلى اتجاهات صعودية في السوق ، بينما يمكن أن تؤدي البيانات السلبية إلى اتجاهات هبوطية.
أرباح الشركات: يؤثر الأداء المالي الربع سنوي للشركات المدرجة في البورصة بشكل مباشر على أسعار أسهمها. غالبًا ما تؤدي تقارير الأرباح القوية إلى ارتفاع أسعار الأسهم ، بينما قد تؤدي النتائج المخيبة للآمال إلى انخفاض أسعار الأسهم.
الأحداث الجيوسياسية: يمكن للتطورات السياسية واتفاقيات التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية أن تخلق حالة من عدم اليقين في السوق ، مما يؤثر على سلوك المستثمرين وأسعار الأسهم.
أسعار الفائدة والسياسة النقدية: يمكن أن تؤثر التغييرات في أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية ، مثل الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ، على تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين ، مما يؤدي إلى تحولات في أداء سوق الأسهم.
معنويات السوق: تلعب معنويات المستثمرين دورًا مهمًا في تقلبات سوق الأسهم. قد تؤدي المعنويات الإيجابية إلى ارتفاع أسعار الأسهم ، في حين أن المعنويات السلبية يمكن أن تؤدي إلى عمليات بيع مكثفة.
خلاصة المقالة
يوفر سوق الأسهم الأمريكية وتداول الاسهم الامريكية فرصًا لا حدود لها للمستثمرين لتحقيق النجاح المالي ، بشرط أن يمتلكوا المعرفة والمهارات والانضباط المطلوب للتداول الناجح. يعد فهم تاريخ السوق واللاعبين الرئيسيين والمؤشرات الرئيسية واستراتيجيات التداول والعوامل التي تؤثر على أدائه أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. سواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا ، تظل سوق الأسهم الأمريكية بيئة مثيرة وديناميكية يمكنها أن تمهد الطريق للازدهار المالي.
