شرح مؤشر القوة النسبية rsi في الأسهم – عند تقييم الأداء السابق والنمو المستقبلي المحتمل للشركة، غالبًا ما يستخدم المستثمرون مجموعة متنوعة من الاختصارات مثل ROE (العائد على حقوق الملكية)، وEPS (ربحية السهم)، وTTM (اثنا عشر شهرًا زائدة)، وGARP (النمو بسعر معقول). ). إلى جانب تقييم سجل الشركة على المدى الطويل ومقارنته بشركات مماثلة، يرغب بعض المستثمرين في التعمق أكثر في تحركات أسعار الأسهم الفردية. إحدى الأدوات المفيدة لذلك هي مؤشر القوة النسبية (RSI).

ما هو مؤشر القوة النسبية rsi
مؤشر القوة النسبية RSI هو مقياس يستخدم لقياس زخم سعر السهم. تتراوح قيم مؤشر القوة النسبية (RSI) من 0 إلى 100 وتساعد المستثمرين على فهم ما إذا كان سعر السهم يرتفع أو ينخفض بشكل عام. يأخذ هذا المؤشر في الاعتبار تكرار وحجم تغيرات الأسعار.
على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي أحدث ثورة في الاستثمار، فإن مؤشر القوة النسبية RSI ليس مفهوما جديدا. تم تقديمه في عام 1978 من قبل جيه ويلز وايلدر الابن في كتابه “مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية”. تم تصميم مؤشر القوة النسبية لمساعدة المستثمرين على تحديد ما إذا كان السهم في منطقة ذروة الشراء (ومن المرجح أن ينخفض) أو ذروة البيع (ومن المرجح أن يرتفع). مؤشر القوة النسبية RSI هو جزء من التحليل الفني، وهو مجال يدرس اتجاهات الأسعار والعوامل الفنية الأخرى للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية.
شرح مؤشر القوة النسبية rsi
يتم حساب مؤشر القوة النسبية rsi على أساس متوسط المكاسب والخسائر للسهم خلال فترة معينة، عادة 14 يوما. وتنظر الصيغة إلى متوسط تغيرات الأسعار التصاعدية مقابل متوسط تغيرات الأسعار الهبوطية. مؤشر القوة النسبية فوق 70 يشير عادة إلى أن السهم في منطقة ذروة الشراء، في حين أن مؤشر القوة النسبية أقل من 30 يشير إلى أنه في ذروة البيع. يمكن أن تساعد هذه المعلومات المستثمرين في تحديد وقت شراء أو بيع الأسهم.
لماذا يعد مؤشر القوة النسبية مفيدًا؟
الميزة الرئيسية لاستخدام مؤشر القوة النسبية rsi هو أنه يوفر لمحة سريعة عن زخم السهم، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر القوة النسبية للسهم يبلغ 80، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في البيع، حيث يمكن أن يكون السهم في منطقة ذروة الشراء ويستحق تصحيح السعر. على العكس من ذلك، إذا كان مؤشر القوة النسبية للسهم يبلغ 20، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للشراء، حيث يمكن أن يكون السهم في منطقة ذروة البيع ويستعد للانتعاش.
فهم الأسهم في حالة ذروة الشراء مقابل ذروة البيع
الأسهم في حالة ذروة الشراء
عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية rsi للسهم قيمة الـ 70، فإنه يشير إلى زخم صعودي قوي للسعر. وهذا يعني في كثير من الأحيان أن السهم قد يكون في منطقة ذروة الشراء، حيث أن العديد من المستثمرين كانوا يشترونه، مما دفع السعر إلى الأعلى. ونتيجة لذلك، قد يقوم بعض المستثمرين ببيع الأسهم للاستفادة من الأسعار المرتفعة وتحقيق أرباحهم.
الأسهم في حالة ذروة البيع
من ناحية أخرى، مؤشر القوة النسبية rsi أقل من 30 يشير إلى أن السهم في ذروة البيع. وهذا يعني أن العديد من المستثمرين قاموا ببيع السهم، مما أدى إلى انخفاض سعره. يمكن أن يشير هذا الزخم الهبوطي في كثير من الأحيان إلى أن السهم من المقرر أن ينتعش، مما يوفر فرصة شراء لأولئك الذين يتطلعون إلى الشراء بسعر أقل وربما البيع بسعر أعلى لاحقًا.
كيفية حساب مؤشر القوة النسبية
يتضمن حساب مؤشر القوة النسبية rsi بضع خطوات وعادة ما يتم إجراؤه خلال فترة 14 يومًا. فيما يلي تفصيل تفصيلي:
- متوسط المكاسب: اجمع كل المكاسب التي حققها السهم خلال آخر 14 يومًا واقسمها على 14. وهذا يمنحك متوسط المكاسب اليومية.
- متوسط الخسائر: وبالمثل، قم بإضافة جميع الخسائر التي تكبدها السهم خلال نفس الـ 14 يومًا وتقسيمها على 14 للحصول على متوسط الخسارة اليومية.
- القوة النسبية (RS): قسمة متوسط المكاسب على متوسط الخسائر. وتعرف هذه النسبة بالقوة النسبية.
- صيغة مؤشر القوة النسبية: أخيرًا، قم بإدخال قيمة RS في صيغة Wilder Jr.: مؤشر القوة النسبية = (100 – 100 / (1 + RS)).
يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية rsi للأسهم الفردية وللأسواق بأكملها. على سبيل المثال، غالبًا ما يقوم المحللون بحساب مؤشر القوة النسبية لمؤشر S&P 500 والمؤشرات الأخرى للحصول على فكرة عن الاتجاه العام للسوق.

مؤشر القوة النسبية rsi مقابل MACD
غالبًا ما تتم مقارنة مؤشر القوة النسبية بمؤشر فني آخر يسمى تقارب/تباعد المتوسط المتحرك (MACD). كلاهما يقيس زخم السعر، لكنهما يفعلان ذلك بطرق مختلفة:
مؤشر الـ MACD: يبحث هذا المؤشر في العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر السهم. ويبين ما إذا كانت هذه المتوسطات تتقارب (تتقارب) أو تتباعد (تتحرك بعيدا). غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) معًا للحصول على صورة أكمل لحركة السهم أو السوق المستقبلية.
شرح مؤشر القوة النسبية rsi
يمكن أن يكون فهم واستخدام مؤشر القوة النسبية rsi أداة قيمة في ترسانة المستثمر. فهو يبسط المهمة المعقدة المتمثلة في تحليل زخم الأسعار ويساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل. من خلال دمج مؤشر القوة النسبية في استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، يمكنك الحصول على صورة أوضح لتحركات السهم المحتملة واتخاذ خيارات تداول أكثر استراتيجية.